像企业一样投资，像农民一样播种：2021年的6只长线股票

作者：朱酒像企业一样投资，像农民一样播种，2020年总结一、强化原则的一年2020年，是我专职投资的第二年。这一年发生的事情，对每一位投资人来说，恐怕都是终身难忘的。有些工具已经在总结，但另有许多工具，是需要我们用更久时间去沉淀的，这会是我们一生的财富。我在2014年之前，实验过种种投资气势派头，从2014年开始全面转向了价值投资。

2018年底成为职业投资人之后，除了继续坚持价值投资外，还做了进一步的剖析。价值投资也是有许多门户的，起源就是对价值的差别明白。

简朴来看股票是由“股”和“票”两个元素组成，“股”是入股，更注重企业思维，看中的是企业内在价值和发展性。而“票”是票据，是市场生意业务的载体，其内含的生意业务价值也是股票价值的一部门，机构在这方面的研究比散户深入得多，尤其是近些年量化盛行，机构与小我私家投资者之间的距离越拉越大。如果说2018年之前，我还是努力在“股”与“票”之间齐头并进的话，开始做职业投资之后，我一直在有意远离“票”的研究。“票”是小我私家投资者天然的劣势，与其补短，不如扬长。

从2019年开始，我越发注重对企业内在价值和生长模式的明白。2020年市场大起大落，我全年都在贯彻这一指导原则，不在意市场热点和轮动，不追求资金的跟踪追捧，从恒久角度来看企业，看重产物和治理，看重估值和预期业绩，规避股价涨跌的短期影响。我一直相信，最盛行的就是最容易过时的。

我的目的是至少做满30年职业投资，在这期间不管遇到什么状况，都希望能把投资这件事连续下去。如果我为了短期收益，违背自己的原则，那么不管今天收益几多，日后早晚都市为这一举动而支付价格。资本市场是血腥的，从来就没有容易吃到的午餐，只有那些坚持原则的人，才气躲过一个个明枪和暗雷，我见过太多人的迅速暴富与断崖式滑落，我更希望自己的收益曲线如同稳步上升的台阶。

投资不是快意江湖，目前有酒目前醉，我需要思量30年的连续性，原则比一切都重要。二、股票明白1、融创中国融创的分析太多了，不必多言，年报里各项欠债数据应该会悦目许多，未来哪怕业绩不增长，每年保持在300亿的焦点利润，市值就有翻倍的时机。2、中国金茂金茂也不必说太多，11月份以来金茂的低位杀跌，跟老美的卖出要求有关，这给了我们一个难过的加仓时机。

2020年销售突破2200亿，权益就有1100亿以上，这还没算一级市场的百亿成交。金茂是恒久看好的企业，一月份会继续买。

3、中国平安持有中国平安到了第十个年头，虽然一直涨得不快，但这就是我喜欢的气势派头。前几天在一期“股票小课”里说过，投资者应该有一个股票朋友，在你最难的时候，另有一只股票陪着你，给你信心，让你信赖，中国平安就是我的股票朋友。4、格力电器格力电器是四季度的重点买入工具，主要看中的是渠道革新会发生的效果，另有一个重要看点是今明两年冰洗的新基地会陆续投产，我对格力的产物始终有信心。

在海内，不用性价比为自己的产物找捏词的企业不多，格力一直都是其中之一。5、控股是今年新开仓的标的，看了很多多少年，主要是我对网络游戏一窍不懂，缺少感性认识。

今年买入，主要看中的是互联网金融板块的增长已经有了明确偏向。虽然蚂蚁在被要求整改，后面互联网巨头的许多模式会有偏向上的动摇，但不管怎么调，微信是唯一无二的场景，而且低调的气势派头也更适合我。6、牧原股份牧原看了3年多，一直在找时机，但自己对猪的明白始终不够，直到今年才开始买入。养猪，就是出栏量和价钱之间的博弈，牧原的大存大贷让许多人感应担忧，但看惯了房企的操作后，这个逻辑并不难明白。

7、5103102021年，我会加大对沪深300指数基金的买入，究竟现在的沪深300成份股和权重，与几年前变化还是许多的，他们代表了中国最优秀的头部公司，在存量时代的话语权会更强。三、2021年的展望投资要讲时间感，而时间感并纷歧定就以自然时间为节点，在市场上一个转化就是一个周期，对投资者来说，就是完成了一个心路历程。

2020年的大起大落，比起2019年的顺风顺水，感受自然大纷歧样。但若是把2018年和2019年合并为一个周期来看，又有许多相似之处。从上证指数和创业板的对比来看，之前的两年，先是在2018年上半年市场进入分化状态，然后即是下半年的泥沙俱下，到2019年年头又开始牛气冲天，然后即是半年多的横盘。这个分化、下跌、上涨、横盘的历程，又被复制到了2020年。

2021年这个历程有可能会再次被复制，只不外序次也许会有所调整。分化的主题有时机被直接延续下去，但从单边分化趋向交织分化的可能性会比力大。之后如果是进入到横盘、下跌然后再上涨的序次，会是一个比力好的选择，但如果是分化事后继续横盘或上涨，那后面再泛起下跌就会比力贫苦。

前些日子，我看到过一个基金已往10年的收益数据，股票型基金2010年到2019年的年化收益率是5.54%，而已往两年他们的收益都凌驾了30%。能吃的饭是有数的，今天吃得多了，明后天可能就会吃得少，原理就这么简朴。前两次公募基金的年化收益一连突破30%，是在2006年和2007年，2008年发生了什么我们都清楚。对2021年还是要多一些审慎，尤其是那些在2020年估值被爆炒过的板块。

美股的几只龙头大牛股，除了亚马逊市盈率凌驾90倍外，其他的苹果、微软、谷歌、Facebook等一连涨了这么多年，市盈率也没凌驾40倍。不要提特斯拉，那是全世界唯一的，A股还没有谁可以与其相提并论。但不管怎样走，我仍然坚定地看好未来十年的国运，即便中间可能会有些浪花，但市场有很大时机重复美股2010——2020之间的走势。

只不外随着经济体量越来越大，GDP的增速也会逐步趋缓，大部门行业会从增量时代转向存量时代。我们也将会迎来美股那种少数超级企业顶着指数不停上升的历程，强者恒强会是一个连续的主题。

买入中国最优秀的企业，等候他们成为世界上最优秀的企业，这就是我的投资信仰。

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